Masahの米国株投資ノート

レバレッジド・コア・サテライトで資産形成中。BTC、ETH少々。

運用ルール ver.9

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トレード結果の反省点を踏まえて運用ルールを調整しました。

監視リストの作成

ステージ2以外には手を出さない。条件7以降を使い、最大30銘柄の監視リストを作成する。監視リストは毎週一から作成する。

  1. 株価 > 50日SMA > 150日SMA > 200日SMA
  2. 株価が新高値 or 52週高値から10%以内
  3. 時価総額が10億ドル以下
  4. 四半期EPS成長率が30%以上
  5. 株価が$20以上
  6. レラティブストレングスが85以上
  7. 値動きが大きすぎず安定している(週足)
  8. 下値を2~3連続で切り上げている(週足)
  9. トレンド転換の兆候がない(週足)
  10. 200日SMAの上昇トレンドが1カ月以上継続(日足)
  11. VCPと出来高の減少(日足)

エントリーのルール

以下の条件に当てはまる銘柄があった時にエントリーする。

  • 数回の振るい落とし(日足)
  • 出来高を伴った新高値 or 52週高値のブレイク(日足)

焦って適切でないタイミングでエントリーすることを避けるため、通常はキャッシュの代わりにSPY、SPXLで市場平均に投資しておく。

トレードのルール

買い増しルールをオニールの相場師養成講座を参考に設定。機械的に行う。

  • エントリー時のポジションサイズは資産の12.5%
  • 損切りは逆指値で-5%、利益確定は指値で15%を設定する
  • 買値から5%上昇したらポジションサイズの1/2を買い増す
  • 買値から10%上昇したらポジションサイズの1/4を買い増す
  • 買値から15%上昇したら指値で手仕舞い
  • 逆指値は5%上昇毎に引き上げる